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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 851.00 | 181 226.00 | 15 626.00 | 196 851.00 |
040 Immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 097.00 | 182 407.00 | 26 690.00 | 209 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 686.00 | 1 940.00 | 34 747.00 | 36 686.00 |
072 Créances – Autres | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 047.00 | 1 940.00 | 117 108.00 | 119 047.00 |
110 Total général Actif | 328 144.00 | 184 347.00 | 143 797.00 | 328 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 191.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 424.00 | 451 822.00 | | 403 424.00 |
222 Production stockée | 23 707.00 | 9 649.00 | | 23 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 946.00 | 1 296.00 | | 5 946.00 |
230 Autres produits | 5 931.00 | 4 139.00 | | 5 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 009.00 | 467 097.00 | | 439 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 847.00 | 154 340.00 | | 127 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 416.00 | 3 951.00 | | 10 416.00 |
242 Autres charges externes. | 82 708.00 | 92 973.00 | | 82 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | 4 621.00 | | 4 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 696.00 | 146 184.00 | | 148 696.00 |
252 Charges sociales | 41 449.00 | 48 970.00 | | 41 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 845.00 | 17 788.00 | | 9 845.00 |
256 Dotations aux provisions | | 961.00 | | |
262 Autres charges | 4 094.00 | 323.00 | | 4 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 767.00 | 470 110.00 | | 429 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 242.00 | -3 013.00 | | 9 242.00 |
280 Produits financiers | | 78.00 | | |
294 Charges financières | 4 333.00 | 6 258.00 | | 4 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 909.00 | -8 121.00 | | 3 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 997.00 | | | 205 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |