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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 375.00 | 7 711.00 | 10 664.00 | 18 375.00 |
AH Fonds commercial | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 601.00 | 100 157.00 | 24 444.00 | 124 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 878.00 | 107 868.00 | 61 009.00 | 168 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 261.00 | | 46 261.00 | 46 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 040.00 | 81 750.00 | 296 289.00 | 378 040.00 |
BZ Autres créances | 90 486.00 | | 90 486.00 | 90 486.00 |
CF Disponibilités | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 846.00 | 81 750.00 | 491 096.00 | 572 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 724.00 | 189 619.00 | 552 105.00 | 741 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 536.00 | | | -8 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 120.00 | | | 275 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 783.00 | | | 517 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 105.00 | | | 552 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 320.00 | | | 288 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 118.00 | | 7 000.00 | 162 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 11 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 168 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 602.00 | | 7 000.00 | 117 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 599.00 | 11 269.00 | 107 868.00 | 96 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 3 200.00 | 7 711.00 | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 088.00 | 8 069.00 | 100 157.00 | 92 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 309.00 | 139 309.00 | | 139 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
UX Autres créances clients | 378 041.00 | 378 041.00 | | 378 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 671.00 | 45 208.00 | 229 463.00 | 274 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639.00 | | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 487.00 | 90 487.00 | | 90 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 228.00 | 481 385.00 | 11 843.00 | 493 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 783.00 | 288 320.00 | 229 463.00 | 517 783.00 |