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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 265.00 | 1 534.00 | 12 731.00 | 14 265.00 |
040 Immobilisations financières | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 445.00 | 5 514.00 | 221 931.00 | 227 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
072 Créances – Autres | 211 345.00 | | 211 345.00 | 211 345.00 |
084 Disponibilités | 196 805.00 | | 196 805.00 | 196 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 219.00 | | 427 219.00 | 427 219.00 |
110 Total général Actif | 654 664.00 | 5 514.00 | 649 150.00 | 654 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 455 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 114 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 219.00 | 86 768.00 | | 242 219.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 222.00 | 86 770.00 | | 242 222.00 |
242 Autres charges externes. | 45 071.00 | 73 703.00 | | 45 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 278.00 | | | 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 952.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 676.00 | 191 392.00 | | 169 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 651.00 | 3 606.00 | | 2 651.00 |
262 Autres charges | 2 522.00 | 4.00 | | 2 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 095.00 | 269 658.00 | | 221 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 127.00 | -182 889.00 | | 21 127.00 |
280 Produits financiers | 1 031.00 | 224 471.00 | | 1 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 127 598.00 | 77 740.00 | | 127 598.00 |
294 Charges financières | 4 550.00 | 2 367.00 | | 4 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 137 563.00 | 78 958.00 | | 137 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 024.00 | 7 817.00 | | 2 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 619.00 | 30 181.00 | | 5 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980 502.00 | | | 980 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 046.00 | | | -11 046.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 046.00 | | | -11 046.00 |