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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 815.00 | 19 410.00 | 8 406.00 | 27 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 789.00 | 31 383.00 | 8 406.00 | 39 789.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
BZ Autres créances | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 108.00 | | 163 108.00 | 163 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 896.00 | 31 383.00 | 171 513.00 | 202 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
DH Report à nouveau | -2 085.00 | -18 966.00 | | -2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 434.00 | 16 882.00 | | 34 434.00 |
DL TOTAL (I) | 59 423.00 | 24 989.00 | | 59 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663.00 | 76 775.00 | | 4 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 216.00 | 635.00 | | 42 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 720.00 | 55 689.00 | | 45 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 492.00 | 38 234.00 | | 19 492.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 090.00 | 171 333.00 | | 112 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 513.00 | 196 322.00 | | 171 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 050.00 | 129 683.00 | | 109 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 435.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 474.00 | | 411 474.00 | 411 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 474.00 | | 411 474.00 | 411 474.00 |
FM Production stockée | | | -17 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 098.00 | 10 011.00 | | 10 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 098.00 | 13 862.00 | | 10 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 93.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 10.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 103.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 768.00 | 13 759.00 | | 9 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | -90.00 | | 6 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 872.00 | 443 155.00 | | 403 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 438.00 | 426 273.00 | | 369 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 434.00 | 16 882.00 | | 34 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 461.00 | | 1 425.00 | 38 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 39 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 155.00 | | 1 425.00 | 27 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 867.00 | 3 516.00 | | 27 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 657.00 | 3 516.00 | | 16 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 663.00 | 1 623.00 | 3 040.00 | 4 663.00 |
VI Groupe et associés | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 090.00 | 109 050.00 | 3 040.00 | 112 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 275.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 710.00 | 6 232.00 | | 5 710.00 |
ST Autres comptes | 34 127.00 | 37 906.00 | | 34 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 366.00 | 22 000.00 | | 24 366.00 |
YT Sous‐traitance | 101 660.00 | 144 095.00 | | 101 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 506.00 | | | 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 1 282.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 430.00 | 1 557.00 | | 1 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 299.00 | 79 285.00 | | 82 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 940.00 | 22 118.00 | | 16 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 369.00 | 210 232.00 | | 166 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |