| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 524 816.00 | 329 423.00 | 195 393.00 | 524 816.00 |
040 Immobilisations financières | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 559 810.00 | 332 305.00 | 227 505.00 | 559 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 709.00 | | 76 709.00 | 76 709.00 |
072 Créances – Autres | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
084 Disponibilités | 318 998.00 | | 318 998.00 | 318 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 361.00 | | 435 361.00 | 435 361.00 |
110 Total général Actif | 995 171.00 | 332 305.00 | 662 865.00 | 995 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 454.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 291.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 146.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 908.00 | 82 640.00 | | 23 908.00 |
214 Production vendue de biens – France | 721 706.00 | 452 828.00 | | 721 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 297.00 | 1 930.00 | | 3 297.00 |
222 Production stockée | -7 293.00 | 9 600.00 | | -7 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 817.00 | 5 347.00 | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 436.00 | 555 346.00 | | 742 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 329.00 | 67 099.00 | | 17 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 075.00 | -1 075.00 | | 1 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 111.00 | 112 513.00 | | 138 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 829.00 | 4 504.00 | | -2 829.00 |
242 Autres charges externes. | 178 481.00 | 142 312.00 | | 178 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 607.00 | 7 943.00 | | 9 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 911.00 | 132 813.00 | | 126 911.00 |
252 Charges sociales | 62 828.00 | 52 609.00 | | 62 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 271.00 | 58 052.00 | | 60 271.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 78.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 796.00 | 576 847.00 | | 591 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 640.00 | -21 502.00 | | 150 640.00 |
280 Produits financiers | 364.00 | 18.00 | | 364.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130 066.00 | | |
294 Charges financières | 462.00 | 435.00 | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 815.00 | 22 867.00 | | 34 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 388.00 | 85 281.00 | | 115 388.00 |