| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 847.00 | 268 821.00 | 59 026.00 | 327 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 995.00 | 204 020.00 | 88 976.00 | 292 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 036.00 | 541 764.00 | 160 272.00 | 702 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 512.00 | | 71 512.00 | 71 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 343.00 | | 79 343.00 | 79 343.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 320 786.00 | | 320 786.00 | 320 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 887.00 | | 472 887.00 | 472 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 923.00 | 541 764.00 | 633 159.00 | 1 174 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 273 173.00 | 210 447.00 | | 273 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 188.00 | 182 726.00 | | 100 188.00 |
DL TOTAL (I) | 381 281.00 | 401 093.00 | | 381 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 584.00 | 51 373.00 | | 67 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 177.00 | 134.00 | | 67 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 821.00 | 67 423.00 | | 47 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 140.00 | 44 709.00 | | 69 140.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 99.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 877.00 | 163 738.00 | | 251 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 159.00 | 564 831.00 | | 633 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 245 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 250 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 486.00 | 1 313.00 | | 29 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 754.00 | 191 483.00 | | 1 256 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 565.00 | 8 757.00 | | 1 156 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 188.00 | 182 726.00 | | 100 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 493.00 | 50 272.00 | 25 500.00 | 583 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 069.00 | 50 272.00 | 25 500.00 | 581 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 584.00 | 32 278.00 | 35 305.00 | 67 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 877.00 | 216 572.00 | 35 305.00 | 251 877.00 |