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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
AN Terrains | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 688.00 | 44 341.00 | 1 347.00 | 45 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 139.00 | 67 288.00 | 82 851.00 | 150 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 458.00 | | 215 458.00 | 215 458.00 |
BZ Autres créances | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
CF Disponibilités | 808 876.00 | | 808 876.00 | 808 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 137.00 | | 1 077 137.00 | 1 077 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 276.00 | 67 288.00 | 1 159 988.00 | 1 227 276.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 660 512.00 | 639 838.00 | | 660 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 619.00 | 70 674.00 | | 149 619.00 |
DL TOTAL (I) | 818 381.00 | 718 762.00 | | 818 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 140.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 717.00 | 168 915.00 | | 206 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 9 760.00 | | 11 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 995.00 | 81 678.00 | | 121 995.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 706.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 607.00 | 261 199.00 | | 341 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 988.00 | 979 961.00 | | 1 159 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 607.00 | 261 199.00 | | 341 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 140.00 | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 164.00 | | 495 164.00 | 495 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 164.00 | | 495 164.00 | 495 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 801.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | 656.00 | | 1 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 302.00 | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 302.00 | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | 302.00 | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 843.00 | 17 646.00 | | 42 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 800.00 | 442 852.00 | | 514 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 181.00 | 372 179.00 | | 365 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 619.00 | 70 674.00 | | 149 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 976.00 | 89 970.00 | | 29 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 138.00 | | 1.00 | 150 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 798.00 | | 1.00 | 86 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 488.00 | 1 801.00 | | 65 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 933.00 | 407.00 | | 17 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 555.00 | 1 393.00 | | 47 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 215 458.00 | | | 215 458.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VC Groupe et associés | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 206 717.00 | 206 717.00 | | 206 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 261.00 | 268 261.00 | | 268 261.00 |
VW T.V.A. | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 607.00 | 341 607.00 | | 341 607.00 |