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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 517 890.00 | 264 251.00 | 253 639.00 | 517 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 311.00 | 236 881.00 | 105 430.00 | 342 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 558.00 | | 166 558.00 | 166 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 760.00 | 501 132.00 | 525 628.00 | 1 026 760.00 |
BT Marchandises | 4 377 382.00 | 83 131.00 | 4 294 250.00 | 4 377 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 983 410.00 | 179 255.00 | 8 804 155.00 | 8 983 410.00 |
BZ Autres créances | 1 161 590.00 | | 1 161 590.00 | 1 161 590.00 |
CF Disponibilités | 7 994 080.00 | | 7 994 080.00 | 7 994 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 305.00 | | 98 305.00 | 98 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 614 766.00 | 262 386.00 | 22 352 380.00 | 22 614 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 641 526.00 | 763 518.00 | 22 878 008.00 | 23 641 526.00 |
CR Parts à plus d’un an | 255 813.00 | | | 255 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 3 651 353.00 | | | 3 651 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 376 596.00 | | | 2 376 596.00 |
DL TOTAL (I) | 6 126 949.00 | | | 6 126 949.00 |
DP Provisions pour risques | 1 053 000.00 | | | 1 053 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174 000.00 | | | 1 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 494.00 | | | 4 506 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 715 727.00 | | | 9 715 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 803.00 | | | 1 193 803.00 |
EA Autres dettes | 161 035.00 | | | 161 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 577 060.00 | | | 15 577 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 878 008.00 | | | 22 878 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 577 060.00 | | | 15 577 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 506 494.00 | | | 4 506 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 134 936.00 | 741.00 | 40 135 676.00 | 40 134 936.00 |
FG Production vendue services | 685 214.00 | | 685 214.00 | 685 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 820 150.00 | 741.00 | 40 820 890.00 | 40 820 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 102 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 415 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 501 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 601 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 608 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 379.00 | | | 179 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 190.00 | | | 252 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 908.00 | | | 979 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 139 836.00 | | | 41 139 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 763 240.00 | | | 38 763 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 376 596.00 | | | 2 376 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 000.00 | 397 000.00 | | 777 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 005.00 | 83 131.00 | 79 005.00 | 79 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 280.00 | 44 158.00 | 23 184.00 | 158 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 285.00 | 127 289.00 | 102 189.00 | 237 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 286.00 | 524 290.00 | 102 189.00 | 1 014 286.00 |