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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 249 982.00 | 116 188.00 | 133 794.00 | 249 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 104.00 | 124 735.00 | 17 368.00 | 142 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 970.00 | 58 959.00 | 36 011.00 | 94 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 403.00 | 304 330.00 | 203 073.00 | 507 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
BZ Autres créances | 167 055.00 | | 167 055.00 | 167 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CF Disponibilités | 166 276.00 | | 166 276.00 | 166 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 563.00 | | 481 563.00 | 481 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 966.00 | 304 330.00 | 684 636.00 | 988 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 702.00 | 263 632.00 | | 289 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 164.00 | 51 070.00 | | 123 164.00 |
DL TOTAL (I) | 421 666.00 | 323 502.00 | | 421 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 610.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 426.00 | 64 382.00 | | 78 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 083.00 | 110 039.00 | | 129 083.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 970.00 | 175 331.00 | | 262 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 636.00 | 498 833.00 | | 684 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 403.00 | 175 331.00 | | 220 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 047.00 | | 190 356.00 | 342 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 507 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 487 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 699.00 | | 190 356.00 | 321 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 640.00 | 27 691.00 | | 276 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 192.00 | 27 691.00 | | 272 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VC Groupe et associés | 144 614.00 | 144 614.00 | | 144 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 862.00 | 12 295.00 | 42 567.00 | 54 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 787.00 | 272 787.00 | | 272 787.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 970.00 | 220 403.00 | 42 567.00 | 262 970.00 |