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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 4 900.00 | 6 100.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
AN Terrains | 139 615.00 | 16 329.00 | 123 286.00 | 139 615.00 |
AP Constructions | 936 332.00 | 367 099.00 | 569 233.00 | 936 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 948.00 | 14 634.00 | 6 314.00 | 20 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | 2 028.00 | 702.00 | 2 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 002.00 | 404 991.00 | 707 011.00 | 1 112 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CF Disponibilités | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 448.00 | | 154 448.00 | 154 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 040.00 | 404 991.00 | 862 049.00 | 1 267 040.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
DH Report à nouveau | -43 029.00 | -17 491.00 | | -43 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 161.00 | -25 537.00 | | 14 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 905.00 | 116 371.00 | | 104 905.00 |
DL TOTAL (I) | 128 085.00 | 125 389.00 | | 128 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 023.00 | 331 379.00 | | 308 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 964.00 | 385 832.00 | | 385 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374.00 | 234.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 962.00 | 10 110.00 | | 14 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 625.00 | 6 093.00 | | 15 625.00 |
EA Autres dettes | 8 013.00 | 8 603.00 | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 964.00 | 742 253.00 | | 733 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 049.00 | 867 643.00 | | 862 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
FG Production vendue services | 280 680.00 | | 280 680.00 | 280 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 417.00 | | 295 417.00 | 295 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 401.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 466.00 | 12 124.00 | | 11 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 466.00 | 15 207.00 | | 11 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 222.00 | 4 910.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 267.00 | 4 910.00 | | 2 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 198.00 | 10 296.00 | | 9 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 307.00 | 246 509.00 | | 314 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 145.00 | 272 047.00 | | 300 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 161.00 | -25 537.00 | | 14 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 524.00 | 52 496.00 | | 52 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 431.00 | | 27 120.00 | 1 090 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 548.00 | 1 112 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 548.00 | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 548.00 | | 1 360.00 | 16 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 868.00 | | 25 760.00 | 1 073 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 222.00 | 66 317.00 | 5 548.00 | 344 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 448.00 | | 5 548.00 | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 774.00 | 66 317.00 | | 333 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 024.00 | 42 397.00 | 170 655.00 | 308 024.00 |
VI Groupe et associés | 385 964.00 | 385 964.00 | | 385 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 994.00 | 29 979.00 | 15.00 | 29 994.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 590.00 | 466 963.00 | 170 655.00 | 732 590.00 |