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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 961.00 | 772.00 | 2 189.00 | 2 961.00 |
040 Immobilisations financières | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 367.00 | 6 772.00 | 52 595.00 | 59 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
084 Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
110 Total général Actif | 71 740.00 | 6 772.00 | 64 968.00 | 71 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 125.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
230 Autres produits | 722.00 | | | 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
242 Autres charges externes. | 6 840.00 | 7 058.00 | | 6 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | 481.00 | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 170.00 | 1 271.00 | | 8 170.00 |
252 Charges sociales | 271.00 | 1 103.00 | | 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | 326.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 248.00 | 10 238.00 | | 16 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 721.00 | -10 238.00 | | 3 721.00 |
294 Charges financières | | 1 397.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | -139.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 405.00 | -11 497.00 | | 3 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 523.00 | | | 523.00 |