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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 174 451.00 | 130 927.00 | 43 524.00 | 174 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 451.00 | 130 927.00 | 43 524.00 | 174 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
072 Créances – Autres | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 139 342.00 | | 139 342.00 | 139 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 002.00 | | 247 002.00 | 247 002.00 |
110 Total général Actif | 421 453.00 | 130 927.00 | 290 526.00 | 421 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 145.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 347.00 | 291 859.00 | | 324 347.00 |
222 Production stockée | -13 698.00 | 13 698.00 | | -13 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | 10 656.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 317.00 | 2.00 | | 1 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 966.00 | 316 215.00 | | 321 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 306.00 | 68 632.00 | | 116 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -32 065.00 | 10 988.00 | | -32 065.00 |
242 Autres charges externes. | 69 404.00 | 63 280.00 | | 69 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 659.00 | 4 388.00 | | 4 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 428.00 | 107 217.00 | | 101 428.00 |
252 Charges sociales | 35 233.00 | 41 784.00 | | 35 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 147.00 | 12 924.00 | | 10 147.00 |
262 Autres charges | | 38.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 305 113.00 | 309 251.00 | | 305 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 854.00 | 6 964.00 | | 16 854.00 |
280 Produits financiers | 2 915.00 | 520.00 | | 2 915.00 |
294 Charges financières | 2 958.00 | 1 774.00 | | 2 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 631.00 | | 2 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 289.00 | 5 079.00 | | 14 289.00 |