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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 219 229.00 | | 219 229.00 | 219 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 693.00 | 66 082.00 | 221 611.00 | 287 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 977.00 | 66 082.00 | 241 895.00 | 307 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 479.00 | -34 600.00 | | -30 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967.00 | 4 120.00 | | 3 967.00 |
DL TOTAL (I) | 215 487.00 | 211 521.00 | | 215 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 348.00 | 11 064.00 | | 7 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 927.00 | 350.00 | | 12 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 12 280.00 | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | 1 304.00 | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 408.00 | 28 978.00 | | 26 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 895.00 | 240 499.00 | | 241 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 978.00 | 26 200.00 | | 28 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 907.00 | | 81 907.00 | 81 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 907.00 | | 81 907.00 | 81 907.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 528.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 000.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | -4 000.00 | | 4 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 967.00 | 132 488.00 | | 86 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 001.00 | 128 368.00 | | 83 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 967.00 | 4 120.00 | | 3 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 187.00 | 4 955.00 | | 5 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 693.00 | | | 287 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 149.00 | | | 222 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 348.00 | 3 780.00 | 3 568.00 | 7 348.00 |
VI Groupe et associés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 453.00 | 16 071.00 | 2 382.00 | 18 453.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 408.00 | 22 840.00 | 3 568.00 | 26 408.00 |