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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 8 773.00 | 1 364.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 524.00 | 27 508.00 | 4 015.00 | 31 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 712.00 | 36 282.00 | 7 429.00 | 43 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BP En cours de production de services | 25 180.00 | | 25 180.00 | 25 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 050.00 | 842.00 | 242 208.00 | 243 050.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CF Disponibilités | 210 559.00 | | 210 559.00 | 210 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 844.00 | 842.00 | 511 002.00 | 511 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 556.00 | 37 124.00 | 518 432.00 | 555 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 199 783.00 | | | 199 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
DL TOTAL (I) | 260 474.00 | | | 260 474.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 947.00 | | | 135 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 634.00 | | | 60 634.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 957.00 | | | 246 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 432.00 | | | 518 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 031.00 | | | 203 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 182.00 | | 789 182.00 | 789 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 182.00 | | 789 182.00 | 789 182.00 |
FM Production stockée | | | -6 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 493.00 | | | 825 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 162.00 | | | 773 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 820.00 | | 3 185.00 | 41 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293.00 | 43 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293.00 | 41 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 771.00 | | 3 185.00 | 39 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 658.00 | 2 917.00 | 1 293.00 | 34 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 658.00 | 2 917.00 | 1 293.00 | 34 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 852.00 | 842.00 | 30 852.00 | 30 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 852.00 | 842.00 | 30 852.00 | 30 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 852.00 | 11 842.00 | 30 852.00 | 30 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 842.00 | 30 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 947.00 | 135 947.00 | | 135 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 232 946.00 | 232 946.00 | | 232 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VB T. V. A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 019.00 | 268 970.00 | 2 049.00 | 271 019.00 |
VW T.V.A. | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 031.00 | 203 031.00 | | 203 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
ST Autres comptes | 104 391.00 | | | 104 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 537.00 | | | 64 537.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 193.00 | | | 167 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |