| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 117.00 | 723.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 223.00 | 35 819.00 | 19 404.00 | 55 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 714.00 | 31 676.00 | 25 038.00 | 56 714.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 046.00 | 67 495.00 | 202 551.00 | 270 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
BZ Autres créances | 121 070.00 | | 121 070.00 | 121 070.00 |
CF Disponibilités | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 584.00 | | 224 584.00 | 224 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 631.00 | 67 495.00 | 427 136.00 | 494 631.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 325 517.00 | | | 325 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 124.00 | | | -11 124.00 |
DL TOTAL (I) | 316 593.00 | | | 316 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 136.00 | | | 427 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 543.00 | | | 110 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 548.00 | | 1 028 548.00 | 1 028 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 548.00 | | 1 028 548.00 | 1 028 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 943.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 567.00 | | | 1 029 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 692.00 | | | 1 040 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 124.00 | | | -11 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 837.00 | | 4 209.00 | 265 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 419.00 | | 3 518.00 | 108 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 419.00 | | 691.00 | 17 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 552.00 | 11 943.00 | | 55 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 552.00 | 11 943.00 | | 55 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 442.00 | 84 442.00 | | 84 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VC Groupe et associés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 307.00 | 60 307.00 | | 60 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 448.00 | 122 339.00 | 12 110.00 | 134 448.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 543.00 | 110 543.00 | | 110 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
ST Autres comptes | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
YT Sous‐traitance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |