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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 286.00 | 151 693.00 | 1 593.00 | 153 286.00 |
040 Immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 283.00 | 152 908.00 | 2 375.00 | 155 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
072 Créances – Autres | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
084 Disponibilités | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 303.00 | | 49 303.00 | 49 303.00 |
110 Total général Actif | 204 585.00 | 152 908.00 | 51 677.00 | 204 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -268 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 038.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -227 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 648.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 687.00 | | | -15 687.00 |
242 Autres charges externes. | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 142.00 | | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 271.00 | | | 155 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 838.00 | | | 7 838.00 |