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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 245.00 | 10 202.00 | 14 042.00 | 24 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 455.00 | 98 009.00 | 30 445.00 | 128 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 619.00 | 110 042.00 | 274 577.00 | 384 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 443.00 | | 191 443.00 | 191 443.00 |
BZ Autres créances | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CF Disponibilités | 183 223.00 | | 183 223.00 | 183 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 571.00 | | 423 571.00 | 423 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 190.00 | 110 042.00 | 698 148.00 | 808 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 329 855.00 | 297 089.00 | | 329 855.00 |
DH Report à nouveau | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 055.00 | 72 766.00 | | 158 055.00 |
DL TOTAL (I) | 558 542.00 | 440 488.00 | | 558 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 547.00 | 20 973.00 | | 8 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 676.00 | 83 396.00 | | 31 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 15 851.00 | | 10 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 164.00 | 47 578.00 | | 50 164.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 605.00 | 206 798.00 | | 139 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 148.00 | 647 286.00 | | 698 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 987.00 | 195 854.00 | | 134 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 209.00 | | 28 118.00 | 361 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707.00 | 384 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 707.00 | 152 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 830.00 | | | 227 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 289.00 | | 28 118.00 | 129 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 903.00 | 10 846.00 | 4 707.00 | 103 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 073.00 | 10 846.00 | 4 707.00 | 102 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 191 443.00 | 191 443.00 | | 191 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 547.00 | 3 929.00 | 4 618.00 | 8 547.00 |
VI Groupe et associés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 438.00 | 240 348.00 | 90.00 | 240 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 605.00 | 134 987.00 | 4 618.00 | 139 605.00 |