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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 463.00 | 20 772.00 | 9 691.00 | 30 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 042.00 | 269 338.00 | 148 704.00 | 418 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 577.00 | 299 910.00 | 439 667.00 | 739 577.00 |
BT Marchandises | 330 349.00 | | 330 349.00 | 330 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BZ Autres créances | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
CF Disponibilités | 289 915.00 | | 289 915.00 | 289 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 101.00 | | 714 101.00 | 714 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 677.00 | 299 910.00 | 1 153 767.00 | 1 453 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
CU Autres participations | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 755.00 | 22 472.00 | | 27 755.00 |
DG Autres réserves | 482 591.00 | 410 212.00 | | 482 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 839.00 | 105 662.00 | | 65 839.00 |
DL TOTAL (I) | 857 186.00 | 819 346.00 | | 857 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 872.00 | 43 007.00 | | 75 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339.00 | 12 422.00 | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 288.00 | 31 496.00 | | 55 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 892.00 | 119 027.00 | | 155 892.00 |
EA Autres dettes | 7 190.00 | 543.00 | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 582.00 | 206 495.00 | | 296 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 767.00 | 1 025 842.00 | | 1 153 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 838.00 | 176 261.00 | | 250 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 762.00 | | 80 814.00 | 658 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 800.00 | | | 271 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 712.00 | | 80 792.00 | 367 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 250.00 | | 22.00 | 19 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 135.00 | 40 775.00 | | 259 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 335.00 | 40 775.00 | | 249 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 835.00 | 30 092.00 | 45 743.00 | 75 835.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
VW T.V.A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 582.00 | 250 838.00 | 45 743.00 | 296 582.00 |