| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 511.00 | 8 713.00 | 40 799.00 | 49 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 593.00 | 12 794.00 | 40 799.00 | 53 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 589.00 | 121 227.00 | 1 200 361.00 | 1 321 589.00 |
BZ Autres créances | 86 327.00 | | 86 327.00 | 86 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 746 097.00 | | 746 097.00 | 746 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 121.00 | 121 227.00 | 2 042 894.00 | 2 164 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 714.00 | 134 022.00 | 2 083 693.00 | 2 217 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 478.00 | 184 965.00 | | 195 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 214.00 | 460 513.00 | | 454 214.00 |
DL TOTAL (I) | 660 692.00 | 656 478.00 | | 660 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 010.00 | 9 937.00 | | 9 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 295.00 | 248 744.00 | | 419 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 225.00 | 102 237.00 | | 114 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 607.00 | 159 157.00 | | 211 607.00 |
EA Autres dettes | 498 074.00 | 343 147.00 | | 498 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 791.00 | 114 854.00 | | 170 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 001.00 | 978 075.00 | | 1 423 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 693.00 | 1 634 553.00 | | 2 083 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 706.00 | 729 331.00 | | 1 003 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 215 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 215 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 972.00 | |
GE Autres charges | | | 7 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 677.00 | | | -6 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 658.00 | 179 077.00 | | 163 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 720.00 | 2 354 274.00 | | 2 242 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 506.00 | 1 893 761.00 | | 1 788 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 214.00 | 460 513.00 | | 454 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 009.00 | | 39 424.00 | 31 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 839.00 | 53 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 839.00 | 49 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 927.00 | | 39 424.00 | 26 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 496.00 | 10 138.00 | 16 839.00 | 19 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 414.00 | 10 138.00 | 16 839.00 | 15 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 225.00 | 114 225.00 | | 114 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 074.00 | 498 074.00 | | 498 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 791.00 | 170 791.00 | | 170 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 405.00 | 1 140 405.00 | | 1 140 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 184.00 | 181 184.00 | | 181 184.00 |
VB T. V. A. | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VI Groupe et associés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 830.00 | 1 417 830.00 | | 1 417 830.00 |
VW T.V.A. | 190 550.00 | 190 550.00 | | 190 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 706.00 | 1 003 706.00 | | 1 003 706.00 |