| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 4 012.00 | 4 012.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 209.00 | 4 012.00 | 14 209.00 | 14 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 809.00 | | 68 809.00 | 68 809.00 |
BZ Autres créances | 29 276.00 | | 29 276.00 | 29 276.00 |
CF Disponibilités | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 491.00 | | 124 491.00 | 124 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 700.00 | 4 012.00 | 138 700.00 | 138 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DL TOTAL (I) | 83 487.00 | | | 83 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
FG Production vendue services | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 670.00 | | 112 670.00 | 112 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 14 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333.00 | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 542.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 333.00 | 333.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 333.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | -333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 50 746.00 | 50 746.00 | | 50 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VI Groupe et associés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 213.00 | 55 213.00 | | 55 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550.00 | | | 550.00 |
ST Autres comptes | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
YT Sous‐traitance | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 985.00 | | | 64 985.00 |