| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 192.00 | 41 644.00 | 9 547.00 | 51 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 427.00 | 59 094.00 | 17 332.00 | 76 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 331.00 | 100 739.00 | 60 592.00 | 161 331.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 031.00 | | 40 031.00 | 40 031.00 |
CF Disponibilités | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 056.00 | | 75 056.00 | 75 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 387.00 | 100 739.00 | 135 648.00 | 236 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 785.00 | | | 785.00 |
DG Autres réserves | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
DL TOTAL (I) | 94 486.00 | | | 94 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 648.00 | | | 135 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 195.00 | | 427 195.00 | 427 195.00 |
FG Production vendue services | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 204.00 | | 432 204.00 | 432 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 915.00 | | | 434 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 124.00 | | | 403 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 871.00 | | 10 254.00 | 154 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793.00 | 161 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 793.00 | 127 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 159.00 | | 10 254.00 | 121 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 844.00 | 10 317.00 | 3 422.00 | 93 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 844.00 | 10 317.00 | 3 422.00 | 93 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 982.00 | 10 008.00 | 1 389.00 | 14 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 927.00 | 17 605.00 | 1 322.00 | 18 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 163.00 | 36 189.00 | 1 389.00 | 41 163.00 |