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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 940.00 | 2 203.00 | 5 737.00 | 7 940.00 |
AH Fonds commercial | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 815.00 | 117 366.00 | 8 449.00 | 125 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 838.00 | 141 536.00 | 38 303.00 | 179 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 299.00 | 257 266.00 | 83 033.00 | 340 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 782.00 | 518 371.00 | 266 411.00 | 784 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BT Marchandises | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
CF Disponibilités | 445 479.00 | | 445 479.00 | 445 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 168.00 | | 555 168.00 | 555 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 950.00 | 518 371.00 | 821 579.00 | 1 339 950.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
DG Autres réserves | 147 315.00 | 147 315.00 | | 147 315.00 |
DH Report à nouveau | 79 225.00 | 25 752.00 | | 79 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 034.00 | 53 473.00 | | 120 034.00 |
DL TOTAL (I) | 385 870.00 | 265 836.00 | | 385 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 517.00 | 297 987.00 | | 253 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 539.00 | 17 314.00 | | 60 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 309.00 | 71 772.00 | | 115 309.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | 66 166.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 710.00 | 456 642.00 | | 435 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 579.00 | 722 477.00 | | 821 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 270 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 357 815.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 213 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 571 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 90.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 289.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -289.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 2 165.00 | | 9 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 454.00 | 1 351 048.00 | | 1 738 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 420.00 | 1 297 576.00 | | 1 618 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 034.00 | 53 473.00 | | 120 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 726.00 | | 81 666.00 | 734 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 610.00 | 784 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 610.00 | 645 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 299.00 | | 6 000.00 | 132 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 897.00 | | 75 666.00 | 601 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 623.00 | 32 358.00 | 31 610.00 | 517 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 571.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 990.00 | 31 787.00 | 31 610.00 | 515 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VB T. V. A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 517.00 | 68 267.00 | 154 262.00 | 253 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 288.00 | | | 177 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 858.00 | 53 433.00 | 425.00 | 53 858.00 |
VW T.V.A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 710.00 | 250 460.00 | 154 262.00 | 435 710.00 |