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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 961.00 | 6 116.00 | 5 844.00 | 11 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 489.00 | | 174 489.00 | 174 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 093.00 | 6 552.00 | 224 541.00 | 231 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 948.00 | | 260 949.00 | 260 948.00 |
BZ Autres créances | 126 207.00 | | 126 207.00 | 126 207.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 673.00 | | 396 673.00 | 396 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 767.00 | 6 552.00 | 621 214.00 | 627 767.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 736.00 | | | 256 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
DL TOTAL (I) | 320 466.00 | | | 320 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 341.00 | | | 133 341.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 747.00 | | | 300 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 214.00 | | | 621 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 402.00 | 434 565.00 | 553 968.00 | 119 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 402.00 | 434 565.00 | 553 968.00 | 119 402.00 |
FM Production stockée | | | -60 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 547.00 | | | -5 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 459.00 | | | -11 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 124.00 | | | 495 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 394.00 | | | 464 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 296.00 | | 2 327.00 | 231 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 188 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 231 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 898.00 | | 2 327.00 | 188 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425.00 | | 2 127.00 | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 425.00 | | 2 127.00 | 4 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 516.00 | 110 516.00 | | 110 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 489.00 | | | 174 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
UX Autres créances clients | 260 948.00 | | | 260 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VI Groupe et associés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 383.00 | 396 437.00 | 187 946.00 | 584 383.00 |
VW T.V.A. | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 929.00 | 177 801.00 | | 192 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
ST Autres comptes | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
YT Sous‐traitance | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 128.00 | | | 234 128.00 |