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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 116.00 | 26 644.00 | 9 472.00 | 36 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 222.00 | 32 755.00 | 10 467.00 | 43 222.00 |
BT Marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 185.00 | 46 073.00 | 56 112.00 | 102 185.00 |
BZ Autres créances | 40 687.00 | | 40 687.00 | 40 687.00 |
CF Disponibilités | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 381.00 | 46 073.00 | 223 307.00 | 269 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 603.00 | 78 829.00 | 233 774.00 | 312 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | 30.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | 31 427.00 | 29 781.00 | | 31 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 546.00 | 1 732.00 | | 20 546.00 |
DL TOTAL (I) | 62 089.00 | 41 543.00 | | 62 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864.00 | 1 703.00 | | 2 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 746.00 | 10 750.00 | | 1 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | 74 171.00 | | 65 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 722.00 | 61 599.00 | | 37 722.00 |
EA Autres dettes | 9 002.00 | 7 013.00 | | 9 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 032.00 | 166 479.00 | | 55 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 685.00 | 321 716.00 | | 171 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 774.00 | 363 259.00 | | 233 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 842.00 | 5 913.00 | | 26 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 997.00 | 5 913.00 | | 25 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 036.00 | 11 038.00 | 2 000.00 | 37 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 036.00 | 11 038.00 | 2 000.00 | 37 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 036.00 | 11 038.00 | 2 000.00 | 37 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 535.00 | 154 535.00 | | 154 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 530.00 | 154 535.00 | 995.00 | 155 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 939.00 | 169 939.00 | | 169 939.00 |