| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 634 420.00 | 402 420.00 | 3 232 000.00 | 3 634 420.00 |
AP Constructions | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 950.00 | 127 847.00 | 83 103.00 | 210 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 438.00 | 556 988.00 | 3 351 450.00 | 3 908 438.00 |
BT Marchandises | 267 990.00 | | 267 990.00 | 267 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
BZ Autres créances | 22 147.00 | | 22 147.00 | 22 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 009.00 | | 829 009.00 | 829 009.00 |
CF Disponibilités | 372 441.00 | | 372 441.00 | 372 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 951.00 | | 1 542 951.00 | 1 542 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 389.00 | 556 988.00 | 4 894 401.00 | 5 451 389.00 |
CU Autres participations | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 2 374 038.00 | 1 951 690.00 | | 2 374 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 073.00 | 422 348.00 | | 746 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 110.00 | 2 506 038.00 | | 3 252 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 413.00 | 1 575 154.00 | | 1 191 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 825.00 | 152 414.00 | | 37 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 060.00 | 229 804.00 | | 182 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 992.00 | 120 472.00 | | 230 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 291.00 | 2 077 845.00 | | 1 642 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 401.00 | 4 583 883.00 | | 4 894 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 086.00 | 812 633.00 | | 855 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 435.00 | | 3.00 | 3 908 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 908 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634 420.00 | | | 3 634 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 671.00 | | | 237 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 344.00 | | 3.00 | 36 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 469.00 | 35 099.00 | | 119 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 469.00 | 35 099.00 | | 119 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 402 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 402 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 402 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 402 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 060.00 | 182 060.00 | | 182 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 814.00 | 152 814.00 | | 152 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
UX Autres créances clients | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 413.00 | 404 208.00 | 787 205.00 | 1 191 413.00 |
VI Groupe et associés | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 741.00 | | | 383 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 155.00 | 73 511.00 | 14 644.00 | 88 155.00 |
VW T.V.A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 290.00 | 855 086.00 | 787 205.00 | 1 642 290.00 |