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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BZ Autres créances | 18 277.00 | 6 935.00 | 11 342.00 | 18 277.00 |
CF Disponibilités | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 396.00 | 6 935.00 | 26 461.00 | 33 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 644.00 | 6 935.00 | 35 709.00 | 42 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 800.00 | | | 272 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
DH Report à nouveau | -1 123 291.00 | | | -1 123 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | -819 166.00 | | | -819 166.00 |
DP Provisions pour risques | 870.00 | | | 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 870.00 | | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 436.00 | | | 270 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 569.00 | | | 583 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 005.00 | | | 854 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 005.00 | | | 854 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 350.00 | | 3 480.00 | 4 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 182.00 | | 9 247.00 | 16 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 532.00 | | 12 727.00 | 20 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 480.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 436.00 | 270 436.00 | | 270 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 569.00 | 583 569.00 | | 583 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 005.00 | 854 005.00 | | 854 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
ST Autres comptes | 852.00 | | | 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 340.00 | | | 10 340.00 |