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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 083.00 | 93 964.00 | 8 119.00 | 102 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 900.00 | 220 315.00 | 53 585.00 | 273 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 983.00 | 314 280.00 | 76 704.00 | 390 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 964.00 | | 89 964.00 | 89 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 569.00 | | 433 569.00 | 433 569.00 |
BZ Autres créances | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CF Disponibilités | 98 685.00 | | 98 685.00 | 98 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 669.00 | | 634 669.00 | 634 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 652.00 | 314 280.00 | 711 373.00 | 1 025 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 000.00 | 259 000.00 | | 232 000.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 225.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 522.00 | -26 410.00 | | 31 522.00 |
DL TOTAL (I) | 374 337.00 | 342 814.00 | | 374 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 510.00 | 200 734.00 | | 200 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 768.00 | 90 864.00 | | 89 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 155.00 | 29 119.00 | | 31 155.00 |
EA Autres dettes | 15 595.00 | 56 564.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 036.00 | 377 288.00 | | 337 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 373.00 | 720 103.00 | | 711 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 134.00 | 1 849.00 | | 389 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 134.00 | 1 849.00 | | 374 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 757.00 | 19 522.00 | | 294 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 757.00 | 19 522.00 | | 294 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 768.00 | 89 768.00 | | 89 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UX Autres créances clients | 433 569.00 | 433 569.00 | | 433 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 714.00 | 175 286.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 020.00 | 446 020.00 | | 446 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 036.00 | 161 750.00 | 175 286.00 | 337 036.00 |