| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 737.00 | 2 968.00 | 7 769.00 | 10 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 556.00 | 1 167.00 | 2 389.00 | 3 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 234.00 | 10 055.00 | 356 179.00 | 366 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 85 529.00 | | 85 529.00 | 85 529.00 |
CF Disponibilités | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 600.00 | 10 055.00 | 449 545.00 | 459 600.00 |
CU Autres participations | 351 940.00 | 5 920.00 | 346 020.00 | 351 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
DH Report à nouveau | -260 456.00 | -349 070.00 | | -260 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 658.00 | 88 614.00 | | -83 658.00 |
DL TOTAL (I) | -125 269.00 | -41 611.00 | | -125 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 920.00 | 50 581.00 | | 17 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 2 819.00 | | 75.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 152.00 | 18 306.00 | | 12 152.00 |
EA Autres dettes | 544 668.00 | 441 006.00 | | 544 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 814.00 | 513 589.00 | | 574 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 545.00 | 471 978.00 | | 449 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 814.00 | 513 589.00 | | 574 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 877.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 784.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 875.00 | 19 378.00 | | 17 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 730.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 035.00 | 97.00 | | 9 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 035.00 | 97.00 | | 9 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 035.00 | 151 633.00 | | -9 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 568.00 | -19 415.00 | | -21 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200.00 | 192 264.00 | | 7 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 858.00 | 103 649.00 | | 90 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 658.00 | 88 614.00 | | -83 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 968.00 | 2 429.00 | | 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 977.00 | | 5 282.00 | 361 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 366 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 14 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 037.00 | | 5 282.00 | 10 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 940.00 | | | 351 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 636.00 | 1 524.00 | 1 025.00 | 3 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | 1 524.00 | 1 025.00 | 3 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 920.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 668.00 | 544 668.00 | | 544 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
VI Groupe et associés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |
VW T.V.A. | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 809.00 | 574 814.00 | -5.00 | 574 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | 5 738.00 | | 6 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 780.00 | 30 909.00 | | 18 780.00 |
ST Autres comptes | 4 557.00 | 6 428.00 | | 4 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 196.00 | 194.00 | | 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | 5 932.00 | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 708.00 | 4 360.00 | | 4 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 502.00 | 13 350.00 | | 6 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 337.00 | 37 336.00 | | 23 337.00 |