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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 199.00 | 6 545.00 | 10 655.00 | 17 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 748.00 | 26 437.00 | 10 311.00 | 36 748.00 |
040 Immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 962.00 | 32 982.00 | 25 980.00 | 58 962.00 |
060 Stock marchandises | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
084 Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
110 Total général Actif | 96 141.00 | 32 982.00 | 63 160.00 | 96 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 466.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 037.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 056.00 | 78 665.00 | | 68 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
230 Autres produits | 184.00 | 1 667.00 | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 365.00 | 80 333.00 | | 68 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563.00 | 470.00 | | 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 729.00 | 634.00 | | 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 016.00 | 27 218.00 | | 23 016.00 |
242 Autres charges externes. | 38 107.00 | 52 241.00 | | 38 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 1 444.00 | | 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 458.00 | 38 940.00 | | 23 458.00 |
252 Charges sociales | 1 688.00 | 6 530.00 | | 1 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 398.00 | 4 163.00 | | 4 398.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 692.00 | 131 641.00 | | 92 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 326.00 | -51 308.00 | | -24 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 9 500.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | 1 056.00 | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 419.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 318.00 | -43 283.00 | | 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 930.00 | | | 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |