| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 117.00 | 4 617.00 | 4 500.00 | 9 117.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
BZ Autres créances | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
CF Disponibilités | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 290.00 | 4 617.00 | 83 672.00 | 88 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DH Report à nouveau | -3 527.00 | 2 075.00 | | -3 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150.00 | -5 603.00 | | -1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 6 788.00 | 7 938.00 | | 6 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 958.00 | 24 619.00 | | 19 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 196.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 4 232.00 | | 6 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 406.00 | 39 712.00 | | 50 406.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 885.00 | 68 759.00 | | 76 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 672.00 | 76 697.00 | | 83 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 589.00 | | 158 589.00 | 158 589.00 |
FM Production stockée | | | -27 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 450.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 363.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 363.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | -1 363.00 | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 657.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 661.00 | 147 836.00 | | 154 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 811.00 | 153 438.00 | | 155 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150.00 | -5 603.00 | | -1 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 958.00 | 4 832.00 | 15 126.00 | 19 958.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VP Divers | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 722.00 | 63 222.00 | 4 500.00 | 67 722.00 |
VW T.V.A. | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 885.00 | 61 758.00 | 15 126.00 | 76 885.00 |