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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 041.00 | 49 065.00 | 195 976.00 | 245 041.00 |
040 Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 532.00 | 52 868.00 | 196 664.00 | 249 532.00 |
060 Stock marchandises | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 190.00 | 67 643.00 | 174 547.00 | 242 190.00 |
072 Créances – Autres | 224 689.00 | | 224 689.00 | 224 689.00 |
084 Disponibilités | 232 528.00 | | 232 528.00 | 232 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 277.00 | 67 643.00 | 659 634.00 | 727 277.00 |
110 Total général Actif | 976 809.00 | 120 511.00 | 856 298.00 | 976 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 374 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 582 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 558.00 | | | 152 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 970.00 | | | 97 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 995.00 | | | 995.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229.00 | | | 229.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 238 204.00 | | | 238 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 643.00 | | | 67 643.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |