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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 80.00 | 165.00 | 245.00 |
AP Constructions | 24 708.00 | 21 756.00 | 2 952.00 | 24 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 459.00 | 37 587.00 | 2 872.00 | 40 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 320.00 | 60 003.00 | 9 318.00 | 69 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 754.00 | 9 374.00 | 161 381.00 | 170 754.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 301.00 | 9 374.00 | 209 927.00 | 219 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 621.00 | 69 376.00 | 219 245.00 | 288 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 235.00 | 148.00 | | 2 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | 2 087.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 16 697.00 | 16 268.00 | | 16 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 161.00 | 81 268.00 | | 61 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 2 718.00 | | 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 451.00 | 321.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 873.00 | 59 252.00 | | 43 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 960.00 | 56 364.00 | | 56 960.00 |
EA Autres dettes | 34 316.00 | 34 925.00 | | 34 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 548.00 | 234 848.00 | | 202 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 245.00 | 251 116.00 | | 219 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 096.00 | 231 810.00 | | 197 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 161.00 | 81 268.00 | | 61 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 843.00 | | 736 843.00 | 736 843.00 |
FG Production vendue services | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 748.00 | | 742 748.00 | 742 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 470.00 | 3 405.00 | | 12 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 271.00 | 7 336.00 | | 1 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 7 336.00 | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637.00 | 626.00 | | 6 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637.00 | 626.00 | | 6 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 366.00 | 6 710.00 | | -5 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 82.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 328.00 | 756 427.00 | | 745 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 899.00 | 754 340.00 | | 744 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429.00 | 2 087.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 857.00 | | 3 000.00 | 71 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 537.00 | 69 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 537.00 | 65 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 540.00 | | 2 743.00 | 68 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 318.00 | | 12.00 | 3 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 193.00 | 2 347.00 | 5 537.00 | 63 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 193.00 | 2 267.00 | 5 537.00 | 63 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 132 249.00 | | | 132 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 960.00 | 182 960.00 | | 182 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 096.00 | 197 096.00 | | 197 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | 6 866.00 | | 7 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 457.00 | 4 818.00 | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 176 650.00 | 226 047.00 | | 176 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 330.00 | 27 381.00 | | 26 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 412.00 | 12 756.00 | | 8 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 1 737.00 | | 1 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 912.00 | 8 603.00 | | 8 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 850.00 | 271 002.00 | | 214 850.00 |