| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 215.00 | 116 251.00 | 3 965.00 | 120 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 726.00 | 517 855.00 | 929 871.00 | 1 447 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 154.00 | 13 660.00 | 2 059 493.00 | 2 073 154.00 |
BZ Autres créances | 5 182 618.00 | | 5 182 618.00 | 5 182 618.00 |
CF Disponibilités | 1 171 907.00 | | 1 171 907.00 | 1 171 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 522 659.00 | 13 660.00 | 8 508 999.00 | 8 522 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 385.00 | 531 515.00 | 9 438 870.00 | 9 970 385.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 312 407.00 | 388 181.00 | 924 226.00 | 1 312 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 652 993.00 | | | 1 652 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 033.00 | | | 901 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 526.00 | | | 2 669 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 336.00 | | | 1 564 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 255.00 | | | 1 915 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 975.00 | | | 1 129 975.00 |
EA Autres dettes | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 985.00 | | | 150 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 769 344.00 | | | 6 769 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 438 870.00 | | | 9 438 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 769 344.00 | | | 6 769 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 207.00 | | 173 207.00 | 173 207.00 |
FG Production vendue services | 8 041 182.00 | 115 735.00 | 8 156 917.00 | 8 041 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 214 389.00 | 115 735.00 | 8 330 124.00 | 8 214 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 804 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 495 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 761.00 | | | 91 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 751.00 | | | -87 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935 859.00 | | | -935 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500 447.00 | | | 9 500 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 599 414.00 | | | 8 599 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 033.00 | | | 901 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 806.00 | | 807 920.00 | 639 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 508 339.00 | | 804 068.00 | 508 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 312 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 364.00 | | 3 851.00 | 116 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 235.00 | 303 620.00 | | 214 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 723.00 | 303 458.00 | | 84 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 424.00 | | | 13 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 088.00 | 163.00 | | 116 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 486.00 | 3 939.00 | 765.00 | 10 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 486.00 | 3 939.00 | 765.00 | 10 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 486.00 | 3 939.00 | 765.00 | 10 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 939.00 | 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 255.00 | 1 915 255.00 | | 1 915 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 562.00 | 289 562.00 | | 289 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 530.00 | 394 530.00 | | 394 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 985.00 | 150 985.00 | | 150 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 761.00 | 2 056 761.00 | | 2 056 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VB T. V. A. | 326 466.00 | 326 466.00 | | 326 466.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 336.00 | 1 564 336.00 | | 1 564 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184 068.00 | 1 184 068.00 | | 1 184 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VP Divers | 1 396 712.00 | 1 396 712.00 | | 1 396 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352 432.00 | 7 350 752.00 | 1 680.00 | 7 352 432.00 |
VW T.V.A. | 416 051.00 | 416 051.00 | | 416 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 769 344.00 | 6 769 344.00 | | 6 769 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 753.00 | | | 87 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 518 801.00 | | | 518 801.00 |
ST Autres comptes | 171 422.00 | | | 171 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
YT Sous‐traitance | 2 849 177.00 | | | 2 849 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 738.00 | | | 124 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 619 280.00 | | | 1 619 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 683.00 | | | 693 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 638 908.00 | | | 3 638 908.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |