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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 619.00 | 5 600.00 | 1 019.00 | 6 619.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 284.00 | 8 311.00 | 973.00 | 9 284.00 |
040 Immobilisations financières | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 376.00 | 13 911.00 | 35 465.00 | 49 376.00 |
060 Stock marchandises | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
072 Créances – Autres | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
084 Disponibilités | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
110 Total général Actif | 99 063.00 | 13 911.00 | 85 151.00 | 99 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 456.00 | 126 252.00 | | 129 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2 566.00 | 628.00 | | 2 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 022.00 | 126 880.00 | | 132 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 294.00 | 28 524.00 | | 39 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 944.00 | 1 219.00 | | -7 944.00 |
242 Autres charges externes. | 40 550.00 | 52 379.00 | | 40 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 2 188.00 | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 255.00 | 23 348.00 | | 34 255.00 |
252 Charges sociales | 4 818.00 | 3 904.00 | | 4 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 011.00 | 552.00 | | 1 011.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 962.00 | 112 115.00 | | 113 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 060.00 | 14 765.00 | | 18 060.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 2 591.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 1 705.00 | | 2 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 642.00 | 10 503.00 | | 15 642.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 912.00 | | | 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 376.00 | | | 49 376.00 |