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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 234.00 | 8 660.00 | 2 575.00 | 11 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
BT Marchandises | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 786.00 | 10 792.00 | 68 995.00 | 79 786.00 |
BZ Autres créances | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CF Disponibilités | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 350.00 | 10 792.00 | 161 558.00 | 172 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 584.00 | 19 451.00 | 164 133.00 | 183 584.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
DH Report à nouveau | -43 957.00 | | | -43 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
DL TOTAL (I) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 133.00 | | | 164 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 182.00 | | | 106 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 661.00 | 15 988.00 | 275 649.00 | 259 661.00 |
FG Production vendue services | 71 654.00 | | 71 654.00 | 71 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 315.00 | 15 988.00 | 347 303.00 | 331 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 589.00 | | | 348 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 382.00 | | | 326 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 11 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 7 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 460.00 | | 800.00 | 9 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | | 800.00 | 8 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 566.00 | 2 273.00 | 1 047.00 | 9 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 566.00 | 2 273.00 | 1 047.00 | 9 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 566.00 | 2 273.00 | 1 047.00 | 9 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | 1 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VI Groupe et associés | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 584.00 | 91 110.00 | 2 475.00 | 93 584.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 182.00 | 106 182.00 | | 106 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
ST Autres comptes | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 950.00 | | | 100 950.00 |