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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 283 650.00 | | 283 650.00 | 283 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 526.00 | 10 568.00 | 958.00 | 11 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 844.00 | 22 569.00 | 9 275.00 | 31 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 255.00 | 33 137.00 | 303 117.00 | 336 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CF Disponibilités | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 759.00 | | 33 759.00 | 33 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 013.00 | 33 137.00 | 336 876.00 | 370 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34.00 | | | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 583.00 | 105 114.00 | | 116 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 500.00 | 16 469.00 | | 21 500.00 |
DL TOTAL (I) | 188 184.00 | 171 683.00 | | 188 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 079.00 | 87 603.00 | | 69 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 611.00 | 25 390.00 | | 27 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 14 101.00 | | 15 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 446.00 | 42 707.00 | | 36 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 693.00 | 169 801.00 | | 148 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 876.00 | 341 484.00 | | 336 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 575.00 | 75 547.00 | | 98 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 164.00 | | 353 164.00 | 353 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 164.00 | | 353 164.00 | 353 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 915.00 | 5 115.00 | | 6 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 075.00 | 15 034.00 | | 13 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 408.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 602.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 082.00 | 343 702.00 | | 360 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 582.00 | 327 233.00 | | 338 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 500.00 | 16 469.00 | | 21 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 255.00 | | | 336 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 650.00 | | | 283 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 408.00 | 3 729.00 | | 29 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 408.00 | 3 729.00 | | 29 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 971.00 | 18 853.00 | 50 118.00 | 68 971.00 |
VI Groupe et associés | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 896.00 | 14 695.00 | 9 201.00 | 23 896.00 |
VW T.V.A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 693.00 | 98 575.00 | 50 118.00 | 148 693.00 |