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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 139.00 | 53 941.00 | 19 199.00 | 73 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 378.00 | 57 445.00 | 49 933.00 | 107 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
110 Total général Actif | 109 049.00 | 57 445.00 | 51 604.00 | 109 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 009.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
242 Autres charges externes. | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
252 Charges sociales | 485.00 | | | 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 938.00 | | | -2 938.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 355.00 | | | 3 355.00 |