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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 354.00 | 4 669.00 | 685.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 306.00 | 81 486.00 | 7 820.00 | 89 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 826.00 | 95 461.00 | 35 365.00 | 130 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 619 517.00 | | 619 517.00 | 619 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 456.00 | | 622 456.00 | 622 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 282.00 | 95 461.00 | 657 821.00 | 753 282.00 |
CU Autres participations | 28 200.00 | 8 888.00 | 19 312.00 | 28 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 020.00 | 135 014.00 | | 30 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
DG Autres réserves | | 1 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 179.00 | 54 263.00 | | 351 179.00 |
DL TOTAL (I) | 394 701.00 | 204 372.00 | | 394 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 047.00 | 5 062.00 | | 7 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 19 096.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 599.00 | 67 592.00 | | 154 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 120.00 | 191 750.00 | | 263 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 821.00 | 396 122.00 | | 657 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 610.00 | 2 216.00 | | 128 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 826.00 | | | 130 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 171.00 | 2 135.00 | | 87 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 084.00 | 81.00 | | 36 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 547.00 | 3 608.00 | | 82 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 080.00 | 589.00 | | 4 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 466.00 | 3 020.00 | | 78 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 418.00 | | | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | 8 888.00 | | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418.00 | 8 888.00 | | 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 322.00 | 105 322.00 | | 105 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 445.00 | 83 555.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 905.00 | 2 939.00 | 7 966.00 | 10 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 120.00 | 179 565.00 | 83 555.00 | 263 120.00 |