| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 5 010.00 | -680.00 | 4 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 101.00 | 43 804.00 | 8 297.00 | 52 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 384.00 | 120 404.00 | 24 980.00 | 145 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 615.00 | 169 218.00 | 62 396.00 | 231 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 705.00 | | 282 705.00 | 282 705.00 |
BZ Autres créances | 767 120.00 | | 767 120.00 | 767 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 690.00 | 3 426.00 | 546 264.00 | 549 690.00 |
CF Disponibilités | 376 584.00 | | 376 584.00 | 376 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 605.00 | 3 426.00 | 1 977 180.00 | 1 980 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 220.00 | 172 644.00 | 2 039 576.00 | 2 212 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 172.00 | 1 184 172.00 | | 1 184 172.00 |
DH Report à nouveau | 21 144.00 | 50 506.00 | | 21 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 191.00 | -29 361.00 | | 14 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 507.00 | 1 535 316.00 | | 1 549 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731.00 | 21 174.00 | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 107.00 | 433 340.00 | | 198 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 336.00 | 277 295.00 | | 154 336.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 1 603.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 404.00 | 1 111.00 | | 135 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 070.00 | 734 523.00 | | 490 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 576.00 | 2 269 839.00 | | 2 039 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 070.00 | 732 792.00 | | 490 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 416.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 419.00 | | 9 434.00 | 256 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 238.00 | 231 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 238.00 | 197 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | 2 915.00 | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 704.00 | | 6 019.00 | 225 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 385.00 | | 500.00 | 26 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 924.00 | 15 839.00 | 10 545.00 | 163 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | 787.00 | | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 701.00 | 15 052.00 | 10 545.00 | 159 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 426.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 426.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 107.00 | 198 107.00 | | 198 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 404.00 | 135 404.00 | | 135 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
UX Autres créances clients | 282 705.00 | 282 705.00 | | 282 705.00 |
VB T. V. A. | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VC Groupe et associés | 652 890.00 | 652 890.00 | | 652 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 717.00 | 1 054 332.00 | 25 385.00 | 1 079 717.00 |
VW T.V.A. | 102 306.00 | 102 306.00 | | 102 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 070.00 | 490 070.00 | | 490 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 426.00 | 5 350.00 | | 6 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 373.00 | 36 052.00 | | 65 373.00 |
ST Autres comptes | 165 225.00 | 145 210.00 | | 165 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 392.00 | 224 555.00 | | 162 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 069.00 | 22 783.00 | | 66 069.00 |
YT Sous‐traitance | 647 100.00 | 821 928.00 | | 647 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 999.00 | 27.00 | | 1 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 760.00 | 13 684.00 | | 14 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 855.00 | 398 267.00 | | 379 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 220.00 | 169 061.00 | | 153 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 089.00 | 1 227 772.00 | | 1 042 089.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |