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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 371.00 | 10 132.00 | 21 238.00 | 31 371.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 4 420.00 | 3 601.00 | 819.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 947.00 | 252 867.00 | 12 079.00 | 264 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 698.00 | 51 049.00 | 14 648.00 | 65 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 074.00 | 317 651.00 | 110 423.00 | 428 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 594.00 | 32 611.00 | 196 983.00 | 229 594.00 |
BN En cours de production de biens | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BT Marchandises | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 291.00 | 33 650.00 | 415 640.00 | 449 291.00 |
BZ Autres créances | 419 598.00 | | 419 598.00 | 419 598.00 |
CF Disponibilités | 67 656.00 | | 67 656.00 | 67 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 469.00 | 66 261.00 | 1 171 207.00 | 1 237 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 544.00 | 383 913.00 | 1 281 631.00 | 1 665 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 496.00 | | | 53 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 106.00 | | | 357 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 677.00 | | | -66 677.00 |
DL TOTAL (I) | 520 428.00 | | | 520 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 837.00 | | | 349 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 057.00 | | | 275 057.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 202.00 | | | 761 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 631.00 | | | 1 281 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 848.00 | | | 637 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 377.00 | 46 787.00 | 310 165.00 | 263 377.00 |
FD Production vendue biens | 2 038 053.00 | 262 595.00 | 2 300 648.00 | 2 038 053.00 |
FG Production vendue services | 194 872.00 | 20 820.00 | 215 692.00 | 194 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 303.00 | 330 202.00 | 2 826 506.00 | 2 496 303.00 |
FM Production stockée | | | -21 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 002.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 803.00 | | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 270.00 | | | 2 829 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 947.00 | | | 2 895 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 677.00 | | | -66 677.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 484.00 | | | 424 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 555.00 | | | 336 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 296.00 | 14 626.00 | 31 270.00 | 334 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 242.00 | 4 561.00 | 16 670.00 | 22 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 054.00 | 10 065.00 | 14 600.00 | 312 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 838.00 | 349 838.00 | | 349 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 779.00 | 3 245.00 | | 20 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 829.00 | 12 622.00 | 29 208.00 | 41 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 679.00 | 844 649.00 | 71 030.00 | 915 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 056.00 | 637 848.00 | 29 208.00 | 667 056.00 |