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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 277 750.00 | | 277 750.00 | 277 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 559.00 | 162 076.00 | 448 483.00 | 610 559.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 001.00 | 162 076.00 | 726 924.00 | 889 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 001.00 | 162 076.00 | 726 924.00 | 889 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289.00 | | | 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 521.00 | | | 344 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | | | 28.00 |
DH Report à nouveau | 302 075.00 | | | 302 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
DL TOTAL (I) | 724 764.00 | | | 724 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 924.00 | | | 726 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 599.00 | | | 81 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 850.00 | | | 77 850.00 |