| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197 209.00 | 1 101 228.00 | 95 981.00 | 1 197 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 085.00 | 162 866.00 | 1 219.00 | 164 085.00 |
AP Constructions | 21 946.00 | 21 391.00 | 555.00 | 21 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 241.00 | 289 119.00 | 18 123.00 | 307 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 605 060.00 | | 11 605 060.00 | 11 605 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439 029 932.00 | 26 146 728.00 | 412 883 204.00 | 439 029 932.00 |
BF Prêts | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 947.00 | | 60 947.00 | 60 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 183 244.00 | 91 964 670.00 | 867 218 574.00 | 959 183 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 212.00 | | 1 334 212.00 | 1 334 212.00 |
BZ Autres créances | 44 924 520.00 | 155 996.00 | 44 768 524.00 | 44 924 520.00 |
CF Disponibilités | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 267 254.00 | 155 996.00 | 46 111 258.00 | 46 267 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 450 498.00 | 92 120 666.00 | 913 329 832.00 | 1 005 450 498.00 |
CU Autres participations | 506 787 076.00 | 64 243 339.00 | 442 543 737.00 | 506 787 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 363 552.00 | 119 363 552.00 | | 119 363 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 774 530.00 | 245 774 530.00 | | 245 774 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 936 355.00 | 10 803 453.00 | | 11 936 355.00 |
DH Report à nouveau | 9 232 436.00 | 9 089 868.00 | | 9 232 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 832 931.00 | 47 827 255.00 | | 24 832 931.00 |
DK Provisions réglementées | 6 147 944.00 | 6 142 564.00 | | 6 147 944.00 |
DL TOTAL (I) | 417 287 748.00 | 439 001 222.00 | | 417 287 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 143 809.00 | 460 158 136.00 | | 481 143 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 261.00 | 1 820 841.00 | | 1 805 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 886.00 | 127 784.00 | | 139 886.00 |
EA Autres dettes | 12 950 579.00 | 14 247 621.00 | | 12 950 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 042 084.00 | 476 414 673.00 | | 496 042 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 329 832.00 | 915 415 895.00 | | 913 329 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 651.00 | | 788 651.00 | 788 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 651.00 | | 788 651.00 | 788 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 996.00 | |
GE Autres charges | | | 21 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 094 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 299 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 407 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 733 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 029 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 586 699.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 616 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 117 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 851 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 301.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 301.00 | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 002.00 | 127.00 | | 3 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 021.00 | 1 120 264.00 | | 10 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 380.00 | 640 393.00 | | 5 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 404.00 | 1 760 784.00 | | 18 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 239.00 | -1 760 483.00 | | -18 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 689 117.00 | 80 189 618.00 | | 48 689 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 856 186.00 | 32 362 363.00 | | 23 856 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 832 931.00 | 47 827 255.00 | | 24 832 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 794 199.00 | | 389 045.00 | 958 794 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 957 492 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 183 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361 294.00 | | | 1 361 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 187.00 | | | 329 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957 103 719.00 | | 389 045.00 | 957 103 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 314.00 | 5 039.00 | | 1 413 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 948.00 | 896.00 | | 1 106 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 366.00 | 4 143.00 | | 306 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 142 564.00 | 5 380.00 | | 6 142 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 138.00 | 84 858.00 | | 71 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 138.00 | 84 858.00 | | 71 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 213 702.00 | 90 238.00 | | 6 213 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 143 809.00 | 481 143 809.00 | | 481 143 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 261.00 | 1 805 261.00 | | 1 805 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 245.00 | 389 245.00 | | 389 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 605 060.00 | 11 605 060.00 | | 11 605 060.00 |
UP Prêts | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 212.00 | 1 334 212.00 | | 1 334 212.00 |
VB T. V. A. | 801 381.00 | 801 381.00 | | 801 381.00 |
VC Groupe et associés | 19 611 695.00 | 19 611 695.00 | | 19 611 695.00 |
VI Groupe et associés | 12 600 367.00 | 12 600 367.00 | | 12 600 367.00 |
VP Divers | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 500 332.00 | 24 500 332.00 | | 24 500 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 934 488.00 | 57 934 488.00 | | 57 934 488.00 |
VW T.V.A. | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 078 569.00 | 496 078 569.00 | | 496 078 569.00 |