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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 273.00 | 3 769.00 | 19 504.00 | 23 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 588.00 | 119 931.00 | 56 657.00 | 176 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 986.00 | 78 360.00 | 91 626.00 | 169 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 578.00 | 202 060.00 | 190 518.00 | 392 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 554.00 | 2 748.00 | 189 806.00 | 192 554.00 |
BZ Autres créances | 114 329.00 | | 114 329.00 | 114 329.00 |
CF Disponibilités | 159 041.00 | | 159 041.00 | 159 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 685.00 | 2 748.00 | 483 937.00 | 486 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 264.00 | 204 808.00 | 674 456.00 | 879 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 118 551.00 | 81 819.00 | | 118 551.00 |
DH Report à nouveau | | 17 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 698.00 | 19 618.00 | | 12 698.00 |
DL TOTAL (I) | 139 609.00 | 126 912.00 | | 139 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 532.00 | 83 318.00 | | 56 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 865.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 131.00 | 378 100.00 | | 375 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 884.00 | 117 706.00 | | 100 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 847.00 | 579 988.00 | | 534 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 456.00 | 706 900.00 | | 674 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 439.00 | 515 638.00 | | 488 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 928.00 | | 2 974.00 | 416 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 22 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 324.00 | 392 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 824.00 | 369 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 696.00 | | 2 974.00 | 369 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 079.00 | 41 855.00 | 874.00 | 161 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 079.00 | 41 855.00 | 874.00 | 161 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 131.00 | 375 131.00 | | 375 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
UX Autres créances clients | 189 524.00 | | | 189 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 614.00 | 329 614.00 | | 329 614.00 |
VW T.V.A. | 76 141.00 | 76 141.00 | | 76 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 139.00 | 486 139.00 | | 486 139.00 |