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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 291 287.00 | | 291 287.00 | 291 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 804.00 | 53 965.00 | 21 838.00 | 75 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 553.00 | 56 809.00 | 344 744.00 | 401 553.00 |
BP En cours de production de services | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 582.00 | 9 313.00 | 204 269.00 | 213 582.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 900.00 | 9 313.00 | 232 587.00 | 241 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 453.00 | 66 122.00 | 577 331.00 | 643 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 384 058.00 | | | 384 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13.00 | | | -13.00 |
DL TOTAL (I) | 400 545.00 | | | 400 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
EA Autres dettes | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 786.00 | | | 176 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 331.00 | | | 577 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 786.00 | | | 176 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 271.00 | | 3 198.00 | 400 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 401 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 916.00 | 294 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 046.00 | | | 296 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 280.00 | | 2 524.00 | 73 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 946.00 | | 674.00 | 30 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 623.00 | 6 918.00 | 1 916.00 | 51 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 169.00 | 2 590.00 | 1 916.00 | 2 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 454.00 | 4 328.00 | | 49 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 076.00 | | 16 763.00 | 26 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 076.00 | | 16 763.00 | 26 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 076.00 | | 16 763.00 | 26 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
UX Autres créances clients | 202 407.00 | 202 407.00 | | 202 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 247.00 | 5 783.00 | 6 464.00 | 12 247.00 |
VI Groupe et associés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 187.00 | 222 567.00 | 31 620.00 | 254 187.00 |
VW T.V.A. | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 786.00 | 170 322.00 | 6 464.00 | 176 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
ST Autres comptes | 149 586.00 | | | 149 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 904.00 | | | 135 904.00 |
YT Sous‐traitance | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 322.00 | | | 186 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 242.00 | | | 64 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 980.00 | | | 393 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |