| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | 4 826.00 | 933.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 175.00 | 10 441.00 | 39 733.00 | 50 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 140.00 | 400.00 | 8 740.00 | 9 140.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 834.00 | | 173 834.00 | 173 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 056.00 | 400.00 | 197 656.00 | 198 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 231.00 | 10 841.00 | 237 390.00 | 248 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 731.00 | 139 435.00 | | 157 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001.00 | 48 295.00 | | 28 001.00 |
DL TOTAL (I) | 196 733.00 | 198 731.00 | | 196 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 250.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 6 322.00 | | 7 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 897.00 | 25 201.00 | | 24 897.00 |
EA Autres dettes | 7 979.00 | 1 077.00 | | 7 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 656.00 | 32 852.00 | | 40 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 390.00 | 231 583.00 | | 237 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 631.00 | | 156 631.00 | 156 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 240.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 240.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 238.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | 12 916.00 | | 4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 136.00 | 167 842.00 | | 160 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 134.00 | 119 546.00 | | 132 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 001.00 | 48 295.00 | | 28 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 479.00 | | 1 000.00 | 50 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 50 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 10 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | | 1 000.00 | 10 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732.00 | 1 014.00 | 1 304.00 | 10 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 947.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 67.00 | 1 304.00 | 10 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VW T.V.A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |