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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 852.00 | | 2 738 852.00 | 2 738 852.00 |
CF Disponibilités | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 809.00 | | 2 782 809.00 | 2 782 809.00 |
CU Autres participations | 2 738 852.00 | | 2 738 852.00 | 2 738 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 752.00 | | | 1 231 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 080.00 | | | 438 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 832.00 | | | 1 724 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 341.00 | | | 744 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 852.00 | | | 273 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 976.00 | | | 1 057 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 809.00 | | | 2 782 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 094.00 | | | 572 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 080.00 | | | 438 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 852.00 | | | 2 738 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738 852.00 | | | 2 738 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 852.00 | 273 852.00 | | 273 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 181.00 | 258 299.00 | 485 882.00 | 744 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 977.00 | 572 095.00 | 485 882.00 | 1 057 977.00 |