| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 140.00 | 28 668.00 | 28 471.00 | 57 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 140.00 | 28 668.00 | 93 471.00 | 122 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BZ Autres créances | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CF Disponibilités | 105 709.00 | | 105 709.00 | 105 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 256.00 | | 131 256.00 | 131 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 396.00 | 28 668.00 | 224 727.00 | 253 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 927.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 115 400.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 304.00 | 279.00 | | 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121.00 | 28 697.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 204 426.00 | 198 304.00 | | 204 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 4 547.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 122.00 | | 9 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 116.00 | 11 500.00 | | 10 116.00 |
EA Autres dettes | | 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 301.00 | 25 498.00 | | 20 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 727.00 | 223 802.00 | | 224 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 838.00 | | 151 838.00 | 151 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 838.00 | | 151 838.00 | 151 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | -2 005.00 | | 1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 536.00 | 143 456.00 | | 154 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 415.00 | 114 759.00 | | 148 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121.00 | 28 697.00 | | 6 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 063.00 | 6 605.00 | | 22 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 063.00 | 6 605.00 | | 22 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |