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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 974.00 | 24 719.00 | 4 256.00 | 28 974.00 |
AH Fonds commercial | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AP Constructions | 172 644.00 | 62 395.00 | 110 250.00 | 172 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 294.00 | 618 203.00 | 465 091.00 | 1 083 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 450.00 | 98 814.00 | 52 636.00 | 151 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 179.00 | | 146 179.00 | 146 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 349.00 | 804 131.00 | 813 219.00 | 1 617 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 081.00 | | 140 081.00 | 140 081.00 |
BN En cours de production de biens | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 221.00 | 49 762.00 | 1 639 459.00 | 1 689 221.00 |
BZ Autres créances | 223 267.00 | 9 822.00 | 213 445.00 | 223 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
CF Disponibilités | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 801.00 | | 78 801.00 | 78 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 933.00 | 59 584.00 | 2 314 350.00 | 2 373 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 283.00 | 863 715.00 | 3 127 568.00 | 3 991 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 542.00 | | | 284 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 925.00 | | | -278 925.00 |
DL TOTAL (I) | 225 617.00 | | | 225 617.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 147.00 | | | 317 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 027.00 | | | 207 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 573.00 | | | 1 630 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 685.00 | | | 691 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
EA Autres dettes | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 951.00 | | | 2 892 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 568.00 | | | 3 127 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 370.00 | | | 2 644 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 225.00 | | | 134 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 708 906.00 | | 7 708 906.00 | 7 708 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 906.00 | | 7 708 906.00 | 7 708 906.00 |
FM Production stockée | | | 13 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 993 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 257.00 | |
GE Autres charges | | | 56 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 095 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 968.00 | | | 163 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 639.00 | | | -165 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 474.00 | | | -24 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001 341.00 | | | 8 001 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 280 266.00 | | | 8 280 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 925.00 | | | -278 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 783.00 | | 286 551.00 | 1 376 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 146.00 | 146 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 840.00 | 19 146.00 | 1 617 349.00 | 26 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 840.00 | | 1 427 195.00 | 26 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 775.00 | | 2 200.00 | 41 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 191.00 | | 229 843.00 | 1 224 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 816.00 | | 54 508.00 | 110 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 351.00 | 180 779.00 | | 623 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 453.00 | 3 265.00 | | 21 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 897.00 | 177 514.00 | | 601 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 849.00 | | 71 849.00 | 80 849.00 |
6T Sur comptes clients | 90 768.00 | 24 257.00 | 65 263.00 | 90 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 768.00 | 34 079.00 | 65 263.00 | 90 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 617.00 | 34 079.00 | 137 112.00 | 171 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 257.00 | 137 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 573.00 | | | 1 630 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 231.00 | | | 174 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 804.00 | | | 364 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 178.00 | 4 447.00 | | 146 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 662.00 | | | 1 637 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
VB T. V. A. | 57 539.00 | | | 57 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 224.00 | | | 134 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 922.00 | | 106 518.00 | 182 922.00 |
VI Groupe et associés | 158 414.00 | 16 352.00 | 142 062.00 | 158 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 788.00 | | | 150 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VP Divers | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 800.00 | | | 78 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 792.00 | 1 958 513.00 | 200 279.00 | 2 158 792.00 |
VW T.V.A. | 112 071.00 | 112 071.00 | | 112 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 248 580.00 | |