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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 554.00 | 41 980.00 | 108 574.00 | 150 554.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 739.00 | 41 980.00 | 108 759.00 | 150 739.00 |
060 Stock marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
072 Créances – Autres | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
110 Total général Actif | 187 026.00 | 41 980.00 | 145 046.00 | 187 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 478.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 528.00 | 188 001.00 | | 220 528.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12 360.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 531.00 | 201 839.00 | | 220 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 000.00 | 400.00 | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 106 824.00 | 74 385.00 | | 106 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 303.00 | 6 323.00 | | 11 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 161.00 | | |
252 Charges sociales | | 43.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 22 530.00 | 13 438.00 | | 22 530.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 12 300.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 670.00 | 110 052.00 | | 140 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 860.00 | 91 787.00 | | 79 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 213.00 | 4 167.00 | | 23 213.00 |
294 Charges financières | 232.00 | 298.00 | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 958.00 | 69 921.00 | | 95 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 683.00 | 25 736.00 | | 1 683.00 |