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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 196 301.00 | | 12 196 301.00 | 12 196 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
BZ Autres créances | 317 796.00 | | 317 796.00 | 317 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 073.00 | | 556 073.00 | 556 073.00 |
CF Disponibilités | 102 340.00 | | 102 340.00 | 102 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 318.00 | | 1 064 318.00 | 1 064 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 260 619.00 | | 13 260 619.00 | 13 260 619.00 |
CU Autres participations | 12 196 301.00 | | 12 196 301.00 | 12 196 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 001.00 | 610 001.00 | | 610 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
DH Report à nouveau | -1 569 312.00 | -2 280 241.00 | | -1 569 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 493.00 | 710 929.00 | | -388 493.00 |
DL TOTAL (I) | -1 286 803.00 | -898 310.00 | | -1 286 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 539 569.00 | 14 194 897.00 | | 14 539 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218.00 | 2 164.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 547 422.00 | 14 203 616.00 | | 14 547 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 260 619.00 | 13 305 306.00 | | 13 260 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 140 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 140 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 266.00 | | | -10 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090.00 | 1 260 749.00 | | 6 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 583.00 | 549 820.00 | | 394 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 493.00 | 710 929.00 | | -388 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 196 301.00 | | | 12 196 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 196 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 196 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 196 301.00 | | | 12 196 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 14 539 570.00 | 14 539 570.00 | | 14 539 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 166.00 | 315 166.00 | | 315 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 905.00 | 405 905.00 | | 405 905.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 547 423.00 | 14 547 423.00 | | 14 547 423.00 |